委内瑞拉是《2025国家安全战略》的首个实践—Who's next？

独裁者马杜罗倒了。委内瑞拉精英阶层几十年来证明了一件事：资源诅咒是最高级别的通关，迄今为止无人能破。

委内瑞拉并不是一个边缘的产油国，拥有全球最大的石油储量。奥里诺科油带（The Orinoco Belt）是地球上最大的石油聚集地，委内瑞拉的已探明储量占全球的20%左右，根据BP《世界能源统计年鉴》2024年版的数据，这大约是3030亿桶。

但委内瑞拉现在的石油产量是多少呢？大概每天才——80万桶。要知道全球是8500万桶日产量（原油)——也就是说，这个全地球上有最多油储的地方，贡献率才不到百分之一。

那么，想象空间就非常大了。这么大的储备，这么被低估的开采能力——如果让美国甩手甩脚横着开采，不排除委内瑞拉在十年内的产量会超过沙特。

毕竟美国人从页岩这种硬石头里都能挤出日产1300万桶，委内瑞拉这么规整，恨不得自己冒油的油田，从每天80万桶跃升到8、900万，甚至一千桶，并不是天方夜谭。

这意味着什么呢？最明显的是全球油价结构性下降。就算MAGA基本盘反对，打个大折，日产翻个倍，也会从结构上改变全球能源平衡。如果石油变得便宜唾手可得——会改变很多很多东西。

而且和中东不同，这回是“后院”委内瑞拉，美国控制和重建成功的概率并不小；再加上伊朗倒台概率增加，强化连锁反应，打乱俄乌、甚至台海格局都有可能。

新闻看到这里，突然想起自己有个功课没有做——并没有好好读《2025国家安全战略》。

我的工作是宏观分析师。以前宏观分析师要关注的东西很标准：CPI、非农这些关键数据，读央行纪要，关注财政和债务；如果你在分析报告里插入一段关于地缘局势、战争军事、或者政治派别的分析，很有可能被归为“宏大叙事”类，这些内容太缥缈，没法建模，比较”软“，不够“硬核”。

但就这几年，这些曾经的“题外话”已经成为报告中的核心部分：你不仅要知道GDP数据，还要知道最新的科技、军备动态、关键武器型号参数、不同政治派别的核心叙事、甚至社交媒体上的舆情风向。换句话说：不仅要懂凯恩斯和弗里德曼，可能还得了解一下修昔底德和基辛格；不仅要分析美联储的点阵图，还得看得懂台海的军力部署图。

因为过去几年，一个事实已经成了铁打的——“经济”是“政治目标”的工具箱（economic statecraft）。并将其定义为：用经济手段实现外交和安全目标。比如，关税、环保政策、制裁、反垄断、甚至央行独立性——都可以、并且已经成为各国地缘政治话语权的工具箱了。

分析师早就不能只埋头掘地三尺挖数建模，所有涉及到地缘政治、国家战略和地缘大变动资源战略相关的，都必须仔细研究。

以前经常有人调侃中国分析师，说你们的主要工作不就是读文件么。现在不管是中国美国还是其他国家，都得读文件，领会领导精神。

所以趁着假期还没开工（香港时间），我又读了一遍美国《2025国家安全战略》。 也许，大概，基本上能读出委内瑞拉和整个西半球后续的发展。

一句话总结：委内瑞拉行动是特朗普《2025国家安全战略》的首个重大实践，是”门罗主义2.0”+”交易的艺术”+”能源地缘政治”的完美结合。

线索总结如下：

01

其实整篇战略文件的内核很清晰明了：美国的战略重心从印太和欧洲转向西半球——不是简单的地理调整，而是整个世界观的重塑。

文件已经明明白白地想告诉所有人：不再试图主导全球秩序，而是要”高度聚焦本土安全与有限利益“，把自家后院收拾好。西半球是美国的首要战略区域——这是写进文件里的第一优先级。委内瑞拉恰好就在这个”首要战略区域”的核心位置。

而具体要做什么事情，也写的清清楚楚：

要在此地实现”稳定的、良好治理”和“美国的主导地位”；

要在此地”遏制大规模移民、打击贩毒恐怖分子等跨国犯罪组织”;

要确保此地“摆脱外国敌对势力的入侵、或对关键资产的控制”。

委内瑞拉完美符合所有这些”需要解决的问题”：独裁政权、大规模移民源头、毒品贩运、外国势力(中俄伊)渗透、关键资产(石油)被控制。

还有：

要”保持印太地区的自由开放，包括关键航道、供应链和关键资源”。委内瑞拉的石油就是典型的”关键资源”。

委内瑞拉是唯一一个美国三大对手同时存在的地方——中国控制关键矿产开采；伊朗建立了打击范围覆盖美国本土的无人机设施；俄罗斯部署了军事顾问和综合防空系统。石油反而是次要的。真正重要的是切断中国的供应链控制、拆掉伊朗的无人机工厂、赶走俄罗斯的军队。

所以打击贩毒是幌子（反正也没人信），后续行动结果需要包括：控制石油，不只是拿回资产，还要掌握全球能源供应链的关键节点——能源安全就是国家安全。

02

以什么姿态做？

在“What Do We Want In and From the World?”（我们想从世界得到什么）小节中明确说明：

“we will assert and enforce a ‘Trump Corollary‘ to the Monroe Doctrine“——我们将主张并执行”门罗主义的特朗普普世推理”。

这就是200年前逻辑的现代翻版——当年门罗说”欧洲别来美洲插手”，现在特朗普版是”中国、俄罗斯、伊朗别来西半球插手”。

再往前追溯：卢比奥那篇《西半球被忽视太久》是预告片：毒品恐怖分子要打、跨国犯罪集团要打、外国部队或军事基地要清除（比如中俄在拉美的存在）、”永久战争”要在西半球消除。

03

战略文件里有个很重要的理念转变：把经济安全提升到与军事安全同等重要的位置。

下面就是我们熟悉的既要、又要、还要的节奏：要强调”经济民族主义与主权至上“，又要实现”一个经济上更强大的西半球——成为对美国商业和投资日益有吸引力的市场“（while an economically stronger and more sophisticated Western Hemisphere becomes an increasingly attractive market for American commerce and investment）。

委内瑞拉就是最好的示范：通过军事行动（抓捕马杜罗）清除障碍，然后让美国石油公司重新进入、重建产权制度、扩大产量，最终实现经济利益最大化。不再搞”民主输出”或”政权更迭”，直接”资产回收”+”市场重组”。

12月17日通过的《国防授权法案》(NDAA）——第8701条直接授权了美国国际开发金融公司(DFC)进一步投资拉美洲的经济发展。

这意味着什么？

军事行动清场之后，大概率立刻就有金融工具跟进，重建经济秩序。委内瑞拉很可能就是第一个”试点”。

04

这份战略的精髓在于：把门罗主义的地缘政治传统，跟特朗普的”交易艺术”结合起来（“门罗主义+交易艺术”）。No意识形态输出，no民主改造，just实实在在的利益交换。

对委内瑞拉就是这个逻辑：马杜罗政权没收了我们的石油资产20多年，现在我把你抓了，资产拿回来，顺便给委内瑞拉人民一个”重建机会”（美国公司主导的）；然后委内瑞拉的石油重新流入国际市场、压低油价、削弱俄罗斯伊朗的财政、间接打击中国的能源安全。一箭四雕。

《2025国家安全战略》文件发布在2025年12月5日，抓捕马杜罗在2026年1月3日，中间只隔了不到一个月。大概文件起草阶段就已经在计划中了。

现在确实也是个窗口期：俄罗斯陷在乌克兰战争里自顾不暇，伊朗国内动荡不安，中国虽然在拉美有投资但军事投送能力有限。换句话说，现在动手，外部干预的风险最小。

文件把能源问题提到了前所未有的高度，要”确保本土产业优势”和”AI、生物技术和量子计算领域”。但在当下，能源仍然是最基础、最关键的战略资源。

委内瑞拉如果真能在5-7年内日产1000万桶以上，相当于全球市场上多了一个”美国控制的沙特”。这对中国、对俄罗斯、对整个OPEC的冲击应该都是不能忽视的。

05

但这里有个矛盾：一方面要美国优先、 不再当冤大头、不再陷入长期战争和政权颠覆活动中；而另一方面开年反手就是一个政权更迭行动。这怎么对MAGA基本盘自圆其说?

特朗普团队的逻辑是：马杜罗不是合法政权（2024年大选舞弊），所以抓他不叫侵略，叫”执法”（有毒品和恐怖主义指控）。而且委内瑞拉的石油资产本来就是美国公司发现开采的，拿回来是”归还”，不是”掠夺”。这

不过懂王大概率也不在乎这些”矛盾”。文件里充满”灵活的现实主义”和”基于实力的外交”的vibe，有力量就用，no power no bb。门罗主义也从来都不是什么道德高地，势力范围划分而已，战略文件只是得更直白而已。

So who‘s next？